万家科技创新A (008633.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2020-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6986元基金经理黄兴亮 、 武玉迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率140.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% |
| 相关基金: | 主从基金万家科技创新C | ||||
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万家科技创新A(008633) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 1.87亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2.59亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.02亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 5.03亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.15亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.36亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 7.06亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3.67亿 | 3.77亿元 | -- |
