万家科技创新A (008633.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2020-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6798元基金经理黄兴亮 、 武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金万家科技创新C | ||||
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万家科技创新A(008633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 318.38万元 | 1.50% | 53.06万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,371.10万元 | 1.50% | 228.52万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 771.03万元 | 1.50% | 128.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 626.75万元 | 1.50% | 104.46万元 | 0.25% |
