国金惠享一年定开 (008637.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元持有人户数228.00基金经理曾省强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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国金惠享一年定开(008637) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.028 元 | 1,666.82万元 | 2.67% | -- |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.01 元 | 595.31万元 | 0.97% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.035 元 | 2,120.81万元 | 3.35% | 3.35% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.035 元 | 1,786.03万元 | 3.37% | 3.37% |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.03 元 | 1,529.95万元 | 2.88% | 2.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
