国金惠享一年定开 (008637.jj)国金基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理曾省强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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国金惠享一年定开(008637) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金惠享一年定开 |
| 基金主代码 | 008637 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-08-13 |
| 总份额 | 5.95亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略 本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置，“自下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 基金公司 | 国金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
