国金惠享一年定开 (008637.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元持有人户数228.00基金经理曾省强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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国金惠享一年定开(008637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.47万元 | 0.30% | 30.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 186.47万元 | 0.30% | 62.16万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 92.47万元 | 0.30% | 30.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 164.21万元 | 0.30% | 54.74万元 | 0.10% |
