国金惠享一年定开 (008637.jj)国金基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理曾省强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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国金惠享一年定开(008637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0200元 | 1.1580元 |
| 2024-11-11 | 1.0195元 | 1.1575元 |
| 2024-11-08 | 1.0189元 | 1.1569元 |
| 2024-11-07 | 1.0183元 | 1.1563元 |
| 2024-11-06 | 1.0177元 | 1.1557元 |
| 2024-11-01 | 1.0162元 | 1.1542元 |
| 2024-10-25 | 1.0159元 | 1.1539元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.1569元 |
| 2024-10-11 | 1.0125元 | 1.1505元 |
| 2024-09-30 | 1.0127元 | 1.1507元 |
| 2024-09-27 | 1.0184元 | 1.1564元 |
| 2024-09-20 | 1.0483元 | 1.1583元 |
| 2024-09-13 | 1.0482元 | 1.1582元 |
| 2024-09-06 | 1.0476元 | 1.1576元 |
| 2024-08-30 | 1.0451元 | 1.1551元 |
| 2024-08-23 | 1.0463元 | 1.1563元 |
| 2024-08-16 | 1.0475元 | 1.1575元 |
| 2024-08-09 | 1.0484元 | 1.1584元 |
| 2024-08-02 | 1.0488元 | 1.1588元 |
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.1570元 |
| 2024-07-19 | 1.0444元 | 1.1544元 |
| 2024-07-12 | 1.0435元 | 1.1535元 |
| 2024-07-05 | 1.0424元 | 1.1524元 |
| 2024-06-28 | 1.0419元 | 1.1519元 |
| 2024-06-21 | 1.0411元 | 1.1511元 |
| 2024-06-14 | 1.0406元 | 1.1506元 |
| 2024-06-07 | 1.0398元 | 1.1498元 |
| 2024-05-31 | 1.0386元 | 1.1486元 |
| 2024-05-24 | 1.0369元 | 1.1469元 |
| 2024-05-17 | 1.0357元 | 1.1457元 |
| 2024-05-10 | 1.0346元 | 1.1446元 |
| 2024-04-30 | 1.0319元 | 1.1419元 |
| 2024-04-26 | 1.0337元 | 1.1437元 |
| 2024-04-19 | 1.0347元 | 1.1447元 |
| 2024-04-12 | 1.0315元 | 1.1415元 |
| 2024-04-03 | 1.0284元 | 1.1384元 |
| 2024-03-29 | 1.0274元 | 1.1374元 |
| 2024-03-22 | 1.0266元 | 1.1366元 |
| 2024-03-15 | 1.0246元 | 1.1346元 |
| 2024-03-08 | 1.0262元 | 1.1362元 |
| 2024-03-01 | 1.0256元 | 1.1356元 |
| 2024-02-23 | 1.0242元 | 1.1342元 |
| 2024-02-08 | 1.0211元 | 1.1311元 |
| 2024-02-02 | 1.0199元 | 1.1299元 |
| 2024-01-26 | 1.0274元 | 1.1274元 |
| 2024-01-19 | 1.0260元 | 1.1260元 |
| 2024-01-12 | 1.0248元 | 1.1248元 |
| 2024-01-05 | 1.0234元 | 1.1234元 |
| 2023-12-29 | 1.0223元 | 1.1223元 |
| 2023-12-22 | 1.0183元 | 1.1183元 |
