嘉实致业一年定期纯债债券 (008648.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理崔思维 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.009 元 | 9.96亿 | 896.04万元 | 0.88% | -- |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0148 元 | 9.96亿 | 1,473.46万元 | 1.44% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 9.96亿 | 995.63万元 | 0.97% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 9.96亿 | 995.61万元 | 0.98% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 10.06亿 | 503.14万元 | 0.49% | 4.34% |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.007 元 | 10.06亿 | 704.40万元 | 0.69% | |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0.02 元 | 10.06亿 | 2,012.60万元 | 1.94% | |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0054 元 | 10.06亿 | 543.40万元 | 0.52% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0041 元 | 10.06亿 | 412.54万元 | 0.40% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0031 元 | 10.06亿 | 311.94万元 | 0.31% | |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0034 元 | 10.06亿 | 342.11万元 | 0.33% | 1.80% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.01 元 | 10.06亿 | 1,006.10万元 | 0.98% | |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.005 元 | 10.06亿 | 502.99万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
