嘉实致业一年定期纯债债券 (008648.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理崔思维 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0150元 | 1.1610元 |
| 2024-12-20 | 1.0147元 | 1.1607元 |
| 2024-12-19 | 1.0139元 | 1.1599元 |
| 2024-12-18 | 1.0141元 | 1.1601元 |
| 2024-12-17 | 1.0145元 | 1.1605元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.1608元 |
| 2024-12-13 | 1.0140元 | 1.1600元 |
| 2024-12-12 | 1.0130元 | 1.1590元 |
| 2024-12-11 | 1.0127元 | 1.1587元 |
| 2024-12-10 | 1.0127元 | 1.1587元 |
| 2024-12-09 | 1.0122元 | 1.1582元 |
| 2024-12-06 | 1.0118元 | 1.1578元 |
| 2024-12-05 | 1.0119元 | 1.1579元 |
| 2024-12-04 | 1.0117元 | 1.1577元 |
| 2024-12-03 | 1.0199元 | 1.1569元 |
| 2024-12-02 | 1.0199元 | 1.1569元 |
| 2024-11-29 | 1.0185元 | 1.1555元 |
| 2024-11-28 | 1.0179元 | 1.1549元 |
| 2024-11-27 | 1.0174元 | 1.1544元 |
| 2024-11-26 | 1.0174元 | 1.1544元 |
| 2024-11-25 | 1.0173元 | 1.1543元 |
| 2024-11-22 | 1.0168元 | 1.1538元 |
| 2024-11-21 | 1.0168元 | 1.1538元 |
| 2024-11-20 | 1.0163元 | 1.1533元 |
| 2024-11-19 | 1.0164元 | 1.1534元 |
| 2024-11-18 | 1.0161元 | 1.1531元 |
| 2024-11-15 | 1.0162元 | 1.1532元 |
| 2024-11-14 | 1.0162元 | 1.1532元 |
| 2024-11-13 | 1.0158元 | 1.1528元 |
| 2024-11-12 | 1.0159元 | 1.1529元 |
| 2024-11-11 | 1.0153元 | 1.1523元 |
| 2024-11-08 | 1.0149元 | 1.1519元 |
| 2024-11-07 | 1.0146元 | 1.1516元 |
| 2024-11-06 | 1.0141元 | 1.1511元 |
| 2024-11-05 | 1.0140元 | 1.1510元 |
| 2024-11-04 | 1.0137元 | 1.1507元 |
| 2024-11-01 | 1.0133元 | 1.1503元 |
| 2024-10-31 | 1.0127元 | 1.1497元 |
| 2024-10-30 | 1.0125元 | 1.1495元 |
| 2024-10-29 | 1.0125元 | 1.1495元 |
| 2024-10-28 | 1.0124元 | 1.1494元 |
| 2024-10-25 | 1.0125元 | 1.1495元 |
| 2024-10-24 | 1.0126元 | 1.1496元 |
| 2024-10-23 | 1.0126元 | 1.1496元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.1504元 |
| 2024-10-21 | 1.0138元 | 1.1508元 |
| 2024-10-18 | 1.0137元 | 1.1507元 |
| 2024-10-17 | 1.0139元 | 1.1509元 |
| 2024-10-16 | 1.0133元 | 1.1503元 |
| 2024-10-15 | 1.0132元 | 1.1502元 |
