嘉实致业一年定期纯债债券 (008648.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理崔思维 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 0.67% | 0.16% | 0.43% | 0.43% | 0.47% | 0.52% | -0.09% | -0.03% | 0.27% | 0.57% | 0.54% | 4.64% |
| 2023 | 0.14% | 0.33% | 0.58% | 0.55% | 0.64% | 0.38% | 0.24% | 0.43% | -0.23% | 0.13% | 0.25% | 0.70% | 4.21% |
| 2022 | 0.64% | -0.18% | -0.08% | 0.59% | 0.57% | 0.10% | 0.71% | 0.48% | 0.11% | 0.54% | -1.41% | -0.14% | 1.93% |
| 2021 | 0.14% | 0.21% | 0.51% | 0.17% | 0.41% | 0.27% | 0.91% | 0.33% | 0.10% | 0.22% | 0.72% | 0.53% | 4.61% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -0.21% | 0.58% | -- |
