嘉实致业一年定期纯债债券 (008648.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理崔思维 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 151.62万元 | 0.30% | 50.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 307.96万元 | 0.30% | 102.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 153.06万元 | 0.30% | 51.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 308.27万元 | 0.30% | 102.76万元 | 0.10% |
