嘉实致业一年定期纯债债券 (008648.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0100元持有人户数196.00基金经理崔思维 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.16亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.13亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.08亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.20亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.41亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.29亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.21亿 | 10.06亿元 | -- |
