嘉实致业一年定期纯债债券 (008648.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0100元持有人户数196.00基金经理崔思维 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0100元 | 1.1470元 |
| 2024-09-27 | 1.0122元 | 1.1492元 |
| 2024-09-26 | 1.0141元 | 1.1511元 |
| 2024-09-25 | 1.0145元 | 1.1515元 |
| 2024-09-24 | 1.0137元 | 1.1507元 |
| 2024-09-23 | 1.0139元 | 1.1509元 |
| 2024-09-20 | 1.0137元 | 1.1507元 |
| 2024-09-19 | 1.0137元 | 1.1507元 |
| 2024-09-18 | 1.0287元 | 1.1509元 |
| 2024-09-13 | 1.0282元 | 1.1504元 |
| 2024-09-12 | 1.0278元 | 1.1500元 |
| 2024-09-11 | 1.0273元 | 1.1495元 |
| 2024-09-10 | 1.0271元 | 1.1493元 |
| 2024-09-09 | 1.0270元 | 1.1492元 |
| 2024-09-06 | 1.0267元 | 1.1489元 |
| 2024-09-05 | 1.0267元 | 1.1489元 |
| 2024-09-04 | 1.0265元 | 1.1487元 |
| 2024-09-03 | 1.0262元 | 1.1484元 |
| 2024-09-02 | 1.0258元 | 1.1480元 |
| 2024-08-30 | 1.0251元 | 1.1473元 |
| 2024-08-29 | 1.0249元 | 1.1471元 |
| 2024-08-28 | 1.0247元 | 1.1469元 |
| 2024-08-27 | 1.0245元 | 1.1467元 |
| 2024-08-26 | 1.0252元 | 1.1474元 |
| 2024-08-23 | 1.0254元 | 1.1476元 |
| 2024-08-22 | 1.0254元 | 1.1476元 |
| 2024-08-21 | 1.0254元 | 1.1476元 |
| 2024-08-20 | 1.0256元 | 1.1478元 |
| 2024-08-19 | 1.0256元 | 1.1478元 |
| 2024-08-16 | 1.0254元 | 1.1476元 |
| 2024-08-15 | 1.0253元 | 1.1475元 |
| 2024-08-14 | 1.0255元 | 1.1477元 |
| 2024-08-13 | 1.0241元 | 1.1463元 |
| 2024-08-12 | 1.0227元 | 1.1449元 |
| 2024-08-09 | 1.0260元 | 1.1482元 |
| 2024-08-08 | 1.0269元 | 1.1491元 |
| 2024-08-07 | 1.0288元 | 1.1510元 |
| 2024-08-06 | 1.0280元 | 1.1502元 |
| 2024-08-05 | 1.0285元 | 1.1507元 |
| 2024-08-02 | 1.0279元 | 1.1501元 |
| 2024-08-01 | 1.0272元 | 1.1494元 |
| 2024-07-31 | 1.0260元 | 1.1482元 |
| 2024-07-30 | 1.0261元 | 1.1483元 |
| 2024-07-29 | 1.0253元 | 1.1475元 |
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.1462元 |
| 2024-07-25 | 1.0237元 | 1.1459元 |
| 2024-07-24 | 1.0230元 | 1.1452元 |
| 2024-07-23 | 1.0229元 | 1.1451元 |
| 2024-07-22 | 1.0225元 | 1.1447元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.1438元 |
