华泰柏瑞锦兴39个月债券 (008649.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0057 元 | 79.94亿 | 4,556.76万元 | 0.57% | -- |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0134 元 | 79.95亿 | 1.07亿元 | 1.32% | 2.48% |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.01175 元 | 38.00亿 | 4,464.94万元 | 1.16% | |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.0163 元 | 38.00亿 | 6,194.35万元 | 1.60% | 4.12% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0258 元 | 38.00亿 | 9,803.90万元 | 2.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
