华泰柏瑞锦兴39个月债券 (008649.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
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华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞锦兴39个月债券 |
| 基金主代码 | 008649 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-01-20 |
| 总份额 | 79.95亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将采取流动性管理与组合调整相结合的策略，保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
