华泰柏瑞锦兴39个月债券 (008649.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.34% | 0.28% | 0.29% | 0.25% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.06% | -- | 2.33% |
| 2023 | 0.19% | 0.17% | 0.41% | 0.13% | 0.17% | 0.16% | 0.19% | 0.19% | 0.16% | 0.17% | 0.18% | 0.19% | 2.33% |
| 2022 | 0.14% | 0.19% | 0.39% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.20% | 0.22% | 0.22% | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 2.65% |
| 2021 | 0.16% | 0.14% | 0.42% | 0.22% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.16% | 0.23% | 0.22% | 2.49% |
| 2020 | -- | 0.26% | 0.16% | 0.21% | 0.16% | 0.20% | 0.19% | 0.18% | 0.22% | 0.16% | 0.21% | 0.25% | -- |
