华泰柏瑞锦兴39个月债券 (008649.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.26亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.76亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.03亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.06亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.71亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 80.28亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 38.43亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 38.14亿 | 38.00亿元 | -- |
