华泰柏瑞锦兴39个月债券 (008649.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
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华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 599.05万元 | 0.15% | 199.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,011.17万元 | 0.15% | 337.06万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 401.69万元 | 0.15% | 133.90万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 576.38万元 | 0.15% | 192.13万元 | 0.05% |
