中银澳享一年定期开放债券 (008662.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1157元基金经理武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中银澳享一年定期开放债券(008662) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.94亿 | 95.32% |
| (其中) 债券 | 5.94亿 | 95.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,914.93万 | 4.68% |
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