中银澳享一年定期开放债券 (008662.jj)中银基金管理有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中银澳享一年定期开放债券(008662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.03万元 | 0.30% | 26.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 147.94万元 | 0.30% | 49.31万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 69.70万元 | 0.30% | 23.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 113.19万元 | 0.30% | 37.73万元 | 0.10% |
