中银澳享一年定期开放债券 (008662.jj)中银基金管理有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中银澳享一年定期开放债券(008662) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0465 元 | 4.93亿 | 2,290.32万元 | 4.16% | -- |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.005 元 | 4.96亿 | 248.07万元 | 0.48% | 0.48% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0081 元 | 4.96亿 | 401.87万元 | 0.78% | 1.65% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.007 元 | 4.96亿 | 347.31万元 | 0.67% | |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.0021 元 | 1.10亿 | 23.10万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
