中银澳享一年定期开放债券 (008662.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1157元基金经理武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中银澳享一年定期开放债券(008662) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.47亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.36亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.25亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.17亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.12亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.12亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.12亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 5.16亿 | 4.96亿元 | -- |
