中银澳享一年定期开放债券 (008662.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1157元基金经理武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中银澳享一年定期开放债券(008662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1157元 | 1.1443元 |
| 2024-07-25 | 1.1154元 | 1.1440元 |
| 2024-07-24 | 1.1151元 | 1.1437元 |
| 2024-07-23 | 1.1149元 | 1.1435元 |
| 2024-07-22 | 1.1144元 | 1.1430元 |
| 2024-07-19 | 1.1136元 | 1.1422元 |
| 2024-07-18 | 1.1134元 | 1.1420元 |
| 2024-07-17 | 1.1134元 | 1.1420元 |
| 2024-07-16 | 1.1133元 | 1.1419元 |
| 2024-07-15 | 1.1129元 | 1.1415元 |
| 2024-07-12 | 1.1123元 | 1.1409元 |
| 2024-07-11 | 1.1119元 | 1.1405元 |
| 2024-07-10 | 1.1116元 | 1.1402元 |
| 2024-07-09 | 1.1114元 | 1.1400元 |
| 2024-07-08 | 1.1110元 | 1.1396元 |
| 2024-07-05 | 1.1112元 | 1.1398元 |
| 2024-07-04 | 1.1112元 | 1.1398元 |
| 2024-07-03 | 1.1111元 | 1.1397元 |
| 2024-07-02 | 1.1108元 | 1.1394元 |
| 2024-07-01 | 1.1107元 | 1.1393元 |
| 2024-06-28 | 1.1106元 | 1.1392元 |
| 2024-06-27 | 1.1103元 | 1.1389元 |
| 2024-06-26 | 1.1100元 | 1.1386元 |
| 2024-06-25 | 1.1098元 | 1.1384元 |
| 2024-06-24 | 1.1094元 | 1.1380元 |
| 2024-06-21 | 1.1092元 | 1.1378元 |
| 2024-06-20 | 1.1092元 | 1.1378元 |
| 2024-06-19 | 1.1090元 | 1.1376元 |
| 2024-06-18 | 1.1088元 | 1.1374元 |
| 2024-06-17 | 1.1086元 | 1.1372元 |
| 2024-06-14 | 1.1084元 | 1.1370元 |
| 2024-06-13 | 1.1080元 | 1.1366元 |
| 2024-06-12 | 1.1079元 | 1.1365元 |
| 2024-06-11 | 1.1078元 | 1.1364元 |
| 2024-06-07 | 1.1072元 | 1.1358元 |
| 2024-06-06 | 1.1069元 | 1.1355元 |
| 2024-06-05 | 1.1065元 | 1.1351元 |
| 2024-06-04 | 1.1060元 | 1.1346元 |
| 2024-06-03 | 1.1056元 | 1.1342元 |
| 2024-05-31 | 1.1051元 | 1.1337元 |
| 2024-05-30 | 1.1047元 | 1.1333元 |
| 2024-05-29 | 1.1043元 | 1.1329元 |
| 2024-05-28 | 1.1038元 | 1.1324元 |
| 2024-05-27 | 1.1035元 | 1.1321元 |
| 2024-05-24 | 1.1032元 | 1.1318元 |
| 2024-05-23 | 1.1030元 | 1.1316元 |
| 2024-05-22 | 1.1026元 | 1.1312元 |
| 2024-05-21 | 1.1023元 | 1.1309元 |
| 2024-05-20 | 1.1022元 | 1.1308元 |
| 2024-05-17 | 1.1018元 | 1.1304元 |
