中银澳享一年定期开放债券 (008662.jj)中银基金管理有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中银澳享一年定期开放债券(008662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0832元 | 1.1583元 |
| 2024-12-23 | 1.0832元 | 1.1583元 |
| 2024-12-20 | 1.0827元 | 1.1578元 |
| 2024-12-19 | 1.0819元 | 1.1570元 |
| 2024-12-18 | 1.0818元 | 1.1569元 |
| 2024-12-17 | 1.0819元 | 1.1570元 |
| 2024-12-16 | 1.0820元 | 1.1571元 |
| 2024-12-13 | 1.0813元 | 1.1564元 |
| 2024-12-12 | 1.0804元 | 1.1555元 |
| 2024-12-11 | 1.0799元 | 1.1550元 |
| 2024-12-10 | 1.0798元 | 1.1549元 |
| 2024-12-09 | 1.0787元 | 1.1538元 |
| 2024-12-06 | 1.0783元 | 1.1534元 |
| 2024-12-05 | 1.0782元 | 1.1533元 |
| 2024-12-04 | 1.0779元 | 1.1530元 |
| 2024-12-03 | 1.0774元 | 1.1525元 |
| 2024-12-02 | 1.0772元 | 1.1523元 |
| 2024-11-29 | 1.0757元 | 1.1508元 |
| 2024-11-28 | 1.0755元 | 1.1506元 |
| 2024-11-27 | 1.0751元 | 1.1502元 |
| 2024-11-26 | 1.0748元 | 1.1499元 |
| 2024-11-25 | 1.0746元 | 1.1497元 |
| 2024-11-22 | 1.0741元 | 1.1492元 |
| 2024-11-21 | 1.0737元 | 1.1488元 |
| 2024-11-20 | 1.0733元 | 1.1484元 |
| 2024-11-19 | 1.0731元 | 1.1482元 |
| 2024-11-18 | 1.0729元 | 1.1480元 |
| 2024-11-15 | 1.0729元 | 1.1480元 |
| 2024-11-14 | 1.0727元 | 1.1478元 |
| 2024-11-13 | 1.0725元 | 1.1476元 |
| 2024-11-12 | 1.0723元 | 1.1474元 |
| 2024-11-11 | 1.0720元 | 1.1471元 |
| 2024-11-08 | 1.0717元 | 1.1468元 |
| 2024-11-07 | 1.0715元 | 1.1466元 |
| 2024-11-06 | 1.0710元 | 1.1461元 |
| 2024-11-05 | 1.0710元 | 1.1461元 |
| 2024-11-04 | 1.0709元 | 1.1460元 |
| 2024-11-01 | 1.0706元 | 1.1457元 |
| 2024-10-31 | 1.0701元 | 1.1452元 |
| 2024-10-30 | 1.0698元 | 1.1449元 |
| 2024-10-29 | 1.0698元 | 1.1449元 |
| 2024-10-28 | 1.0699元 | 1.1450元 |
| 2024-10-25 | 1.0701元 | 1.1452元 |
| 2024-10-24 | 1.0700元 | 1.1451元 |
| 2024-10-23 | 1.0701元 | 1.1452元 |
| 2024-10-22 | 1.0709元 | 1.1460元 |
| 2024-10-21 | 1.0714元 | 1.1465元 |
| 2024-10-18 | 1.0714元 | 1.1465元 |
| 2024-10-17 | 1.0713元 | 1.1464元 |
| 2024-10-16 | 1.0708元 | 1.1459元 |
