嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数61.25万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0973元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率84.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫和一年持有期混合C | ||||
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,482.19万 | 14.82% |
| (其中) 股票 | 5,482.19万 | 14.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.71亿 | 73.18% |
| (其中) 债券 | 2.71亿 | 73.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,493.60万 | 9.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 933.18万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 15.31万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,700.86万 | 4.60% |
| 金融业 | 1,306.56万 | 3.53% |
| 采矿业 | 769.13万 | 2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519.72万 | 1.40% |
| 房地产业 | 424.13万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.21万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 368.58万 | 1.00% |
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