嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数61.25万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0973元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率84.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫和一年持有期混合C | ||||
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.45亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.94亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.52亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.24亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.18亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 7.22亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 8.57亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.31亿 | 9.72亿元 | -- |
