嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0703元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率84.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫和一年持有期混合C | ||||
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0703元 | 1.1133元 |
| 2024-08-29 | 1.0722元 | 1.1152元 |
| 2024-08-28 | 1.0741元 | 1.1171元 |
| 2024-08-27 | 1.0737元 | 1.1167元 |
| 2024-08-26 | 1.0747元 | 1.1177元 |
| 2024-08-23 | 1.0757元 | 1.1187元 |
| 2024-08-22 | 1.0756元 | 1.1186元 |
| 2024-08-21 | 1.0750元 | 1.1180元 |
| 2024-08-20 | 1.0757元 | 1.1187元 |
| 2024-08-19 | 1.0754元 | 1.1184元 |
| 2024-08-16 | 1.0734元 | 1.1164元 |
| 2024-08-15 | 1.0739元 | 1.1169元 |
| 2024-08-14 | 1.0744元 | 1.1174元 |
| 2024-08-13 | 1.0730元 | 1.1160元 |
| 2024-08-12 | 1.0712元 | 1.1142元 |
| 2024-08-09 | 1.0751元 | 1.1181元 |
| 2024-08-08 | 1.0764元 | 1.1194元 |
| 2024-08-07 | 1.0789元 | 1.1219元 |
| 2024-08-06 | 1.0782元 | 1.1212元 |
| 2024-08-05 | 1.0792元 | 1.1222元 |
| 2024-08-02 | 1.0797元 | 1.1227元 |
| 2024-08-01 | 1.0800元 | 1.1230元 |
| 2024-07-31 | 1.0791元 | 1.1221元 |
| 2024-07-30 | 1.0789元 | 1.1219元 |
| 2024-07-29 | 1.0788元 | 1.1218元 |
| 2024-07-26 | 1.0774元 | 1.1204元 |
| 2024-07-25 | 1.0775元 | 1.1205元 |
| 2024-07-24 | 1.0781元 | 1.1211元 |
| 2024-07-23 | 1.0775元 | 1.1205元 |
| 2024-07-22 | 1.0772元 | 1.1202元 |
| 2024-07-19 | 1.0773元 | 1.1203元 |
| 2024-07-18 | 1.0777元 | 1.1207元 |
| 2024-07-17 | 1.0773元 | 1.1203元 |
| 2024-07-16 | 1.0797元 | 1.1227元 |
| 2024-07-15 | 1.0793元 | 1.1223元 |
| 2024-07-12 | 1.0779元 | 1.1209元 |
| 2024-07-11 | 1.0783元 | 1.1213元 |
| 2024-07-10 | 1.0781元 | 1.1211元 |
| 2024-07-09 | 1.0793元 | 1.1223元 |
| 2024-07-08 | 1.0775元 | 1.1205元 |
| 2024-07-05 | 1.0779元 | 1.1209元 |
| 2024-07-04 | 1.0786元 | 1.1216元 |
| 2024-07-03 | 1.0787元 | 1.1217元 |
| 2024-07-02 | 1.0791元 | 1.1221元 |
| 2024-07-01 | 1.0784元 | 1.1214元 |
| 2024-06-28 | 1.0777元 | 1.1207元 |
| 2024-06-27 | 1.0770元 | 1.1200元 |
| 2024-06-26 | 1.0773元 | 1.1203元 |
| 2024-06-25 | 1.0767元 | 1.1197元 |
| 2024-06-24 | 1.0768元 | 1.1198元 |
