嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数61.25万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0971元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率84.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫和一年持有期混合C | ||||
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 143.14万元 | 0.60% | 47.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 468.44万元 | 0.60% | 156.15万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 270.84万元 | 0.60% | 90.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,002.49万元 | 0.60% | 334.16万元 | 0.20% |
