嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数61.25万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0973元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率84.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫和一年持有期混合C | ||||
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 61.25万 | 643.45元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 63.92万 | 819.52元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.94% | 0.06% | 67.77万 | 1,064.87元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.96% | 0.04% | 71.91万 | 1,433.41元 | -- |
