嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数61.25万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0966元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率84.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫和一年持有期混合C | ||||
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0966元 | 1.1396元 |
| 2024-12-24 | 1.0973元 | 1.1403元 |
| 2024-12-23 | 1.0971元 | 1.1401元 |
| 2024-12-20 | 1.0979元 | 1.1409元 |
| 2024-12-19 | 1.0971元 | 1.1401元 |
| 2024-12-18 | 1.0984元 | 1.1414元 |
| 2024-12-17 | 1.0999元 | 1.1429元 |
| 2024-12-16 | 1.1012元 | 1.1442元 |
| 2024-12-13 | 1.1008元 | 1.1438元 |
| 2024-12-12 | 1.1024元 | 1.1454元 |
| 2024-12-11 | 1.0987元 | 1.1417元 |
| 2024-12-10 | 1.0968元 | 1.1398元 |
| 2024-12-09 | 1.0959元 | 1.1389元 |
| 2024-12-06 | 1.0949元 | 1.1379元 |
| 2024-12-05 | 1.0952元 | 1.1382元 |
| 2024-12-04 | 1.0942元 | 1.1372元 |
| 2024-12-03 | 1.0945元 | 1.1375元 |
| 2024-12-02 | 1.0951元 | 1.1381元 |
| 2024-11-29 | 1.0931元 | 1.1361元 |
| 2024-11-28 | 1.0909元 | 1.1339元 |
| 2024-11-27 | 1.0900元 | 1.1330元 |
| 2024-11-26 | 1.0884元 | 1.1314元 |
| 2024-11-25 | 1.0880元 | 1.1310元 |
| 2024-11-22 | 1.0882元 | 1.1312元 |
| 2024-11-21 | 1.0906元 | 1.1336元 |
| 2024-11-20 | 1.0895元 | 1.1325元 |
| 2024-11-19 | 1.0885元 | 1.1315元 |
| 2024-11-18 | 1.0882元 | 1.1312元 |
| 2024-11-15 | 1.0888元 | 1.1318元 |
| 2024-11-14 | 1.0916元 | 1.1346元 |
| 2024-11-13 | 1.0955元 | 1.1385元 |
| 2024-11-12 | 1.0942元 | 1.1372元 |
| 2024-11-11 | 1.0952元 | 1.1382元 |
| 2024-11-08 | 1.0947元 | 1.1377元 |
| 2024-11-07 | 1.0959元 | 1.1389元 |
| 2024-11-06 | 1.0933元 | 1.1363元 |
| 2024-11-05 | 1.0930元 | 1.1360元 |
| 2024-11-04 | 1.0898元 | 1.1328元 |
| 2024-11-01 | 1.0897元 | 1.1327元 |
| 2024-10-31 | 1.0896元 | 1.1326元 |
| 2024-10-30 | 1.0886元 | 1.1316元 |
| 2024-10-29 | 1.0883元 | 1.1313元 |
| 2024-10-28 | 1.0889元 | 1.1319元 |
| 2024-10-25 | 1.0880元 | 1.1310元 |
| 2024-10-24 | 1.0884元 | 1.1314元 |
| 2024-10-23 | 1.0899元 | 1.1329元 |
| 2024-10-22 | 1.0904元 | 1.1334元 |
| 2024-10-21 | 1.0921元 | 1.1351元 |
| 2024-10-18 | 1.0900元 | 1.1330元 |
| 2024-10-17 | 1.0875元 | 1.1305元 |
