国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,257.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1386元基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率69.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫利一年持有期混合C | ||||
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,660.64万 | 15.06% |
| (其中) 股票 | 2,660.64万 | 15.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 82.37% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 82.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.17万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 397.60万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,381.41万 | 13.48% |
| 房地产业 | 191.75万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.76万 | 0.39% |
| 金融业 | 17.73万 | 0.10% |
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