国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,257.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1386元基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率69.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫利一年持有期混合C | ||||
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.27万元 | 1.00% | 23.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 357.99万元 | 1.00% | 71.60万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 189.40万元 | 1.00% | 37.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 406.19万元 | 1.00% | 81.24万元 | 0.20% |
