国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,257.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1386元基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率69.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫利一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.39亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.45亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.49亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.88亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3.27亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 3.45亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.57亿 | 2.36亿元 | -- |
