国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,257.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1386元基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率69.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫利一年持有期混合C | ||||
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.85% | 6,609.36万元 | 6,094.25万元 | 2,285.92万元 | 1.45亿元 |
| 2023-12-31 | 89.19% | 2.45亿元 | 2.78亿元 | 2,070.87万元 | 2.49亿元 |
| 2023-06-30 | 99.39% | 1.94亿元 | 1.97亿元 | 5,827.79万元 | 3.27亿元 |
| 2022-12-31 | 95.31% | 2.76亿元 | 3.64亿元 | 5,852.60万元 | 2.57亿元 |
