国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,257.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1386元基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率69.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫利一年持有期混合C | ||||
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1386元 | 1.1986元 |
| 2024-12-24 | 1.1411元 | 1.2011元 |
| 2024-12-23 | 1.1377元 | 1.1977元 |
| 2024-12-20 | 1.1393元 | 1.1993元 |
| 2024-12-19 | 1.1373元 | 1.1973元 |
| 2024-12-18 | 1.1370元 | 1.1970元 |
| 2024-12-17 | 1.1365元 | 1.1965元 |
| 2024-12-16 | 1.1392元 | 1.1992元 |
| 2024-12-13 | 1.1417元 | 1.2017元 |
| 2024-12-12 | 1.1444元 | 1.2044元 |
| 2024-12-11 | 1.1411元 | 1.2011元 |
| 2024-12-10 | 1.1391元 | 1.1991元 |
| 2024-12-09 | 1.1379元 | 1.1979元 |
| 2024-12-06 | 1.1371元 | 1.1971元 |
| 2024-12-05 | 1.1350元 | 1.1950元 |
| 2024-12-04 | 1.1325元 | 1.1925元 |
| 2024-12-03 | 1.1356元 | 1.1956元 |
| 2024-12-02 | 1.1353元 | 1.1953元 |
| 2024-11-29 | 1.1312元 | 1.1912元 |
| 2024-11-28 | 1.1266元 | 1.1866元 |
| 2024-11-27 | 1.1272元 | 1.1872元 |
| 2024-11-26 | 1.1246元 | 1.1846元 |
| 2024-11-25 | 1.1246元 | 1.1846元 |
| 2024-11-22 | 1.1220元 | 1.1820元 |
| 2024-11-21 | 1.1287元 | 1.1887元 |
| 2024-11-20 | 1.1285元 | 1.1885元 |
| 2024-11-19 | 1.1260元 | 1.1860元 |
| 2024-11-18 | 1.1210元 | 1.1810元 |
| 2024-11-15 | 1.1248元 | 1.1848元 |
| 2024-11-14 | 1.1315元 | 1.1915元 |
| 2024-11-13 | 1.1377元 | 1.1977元 |
| 2024-11-12 | 1.1378元 | 1.1978元 |
| 2024-11-11 | 1.1405元 | 1.2005元 |
| 2024-11-08 | 1.1328元 | 1.1928元 |
| 2024-11-07 | 1.1327元 | 1.1927元 |
| 2024-11-06 | 1.1287元 | 1.1887元 |
| 2024-11-05 | 1.1275元 | 1.1875元 |
| 2024-11-04 | 1.1217元 | 1.1817元 |
| 2024-11-01 | 1.1171元 | 1.1771元 |
| 2024-10-31 | 1.1209元 | 1.1809元 |
| 2024-10-30 | 1.1203元 | 1.1803元 |
| 2024-10-29 | 1.1197元 | 1.1797元 |
| 2024-10-28 | 1.1228元 | 1.1828元 |
| 2024-10-25 | 1.1233元 | 1.1833元 |
| 2024-10-24 | 1.1222元 | 1.1822元 |
| 2024-10-23 | 1.1239元 | 1.1839元 |
| 2024-10-22 | 1.1239元 | 1.1839元 |
| 2024-10-21 | 1.1228元 | 1.1828元 |
| 2024-10-18 | 1.1218元 | 1.1818元 |
| 2024-10-17 | 1.1175元 | 1.1775元 |
