华安鑫浦定开债A (008675.jj)华安基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫浦定开债C | ||||
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华安鑫浦定开债A(008675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0218元 | 1.2008元 |
| 2024-12-13 | 1.0240元 | 1.2000元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.1991元 |
| 2024-11-29 | 1.0223元 | 1.1983元 |
| 2024-11-22 | 1.0214元 | 1.1974元 |
| 2024-11-15 | 1.0206元 | 1.1966元 |
| 2024-11-08 | 1.0197元 | 1.1957元 |
| 2024-11-01 | 1.0189元 | 1.1949元 |
| 2024-10-25 | 1.0180元 | 1.1940元 |
| 2024-10-18 | 1.0172元 | 1.1932元 |
| 2024-10-11 | 1.0164元 | 1.1924元 |
| 2024-09-30 | 1.0151元 | 1.1911元 |
| 2024-09-27 | 1.0147元 | 1.1907元 |
| 2024-09-20 | 1.0139元 | 1.1899元 |
| 2024-09-13 | 1.0131元 | 1.1891元 |
| 2024-09-06 | 1.0123元 | 1.1883元 |
| 2024-08-30 | 1.0115元 | 1.1875元 |
| 2024-08-23 | 1.0106元 | 1.1866元 |
| 2024-08-16 | 1.0098元 | 1.1858元 |
| 2024-08-09 | 1.0090元 | 1.1850元 |
| 2024-08-02 | 1.0081元 | 1.1841元 |
| 2024-07-26 | 1.0073元 | 1.1833元 |
| 2024-07-19 | 1.0065元 | 1.1825元 |
| 2024-07-12 | 1.0056元 | 1.1816元 |
| 2024-07-05 | 1.0048元 | 1.1808元 |
| 2024-06-28 | 1.0040元 | 1.1800元 |
| 2024-06-21 | 1.0032元 | 1.1792元 |
| 2024-06-14 | 1.0124元 | 1.1784元 |
| 2024-06-07 | 1.0115元 | 1.1775元 |
| 2024-05-31 | 1.0107元 | 1.1767元 |
| 2024-05-24 | 1.0098元 | 1.1758元 |
| 2024-05-17 | 1.0090元 | 1.1750元 |
| 2024-05-10 | 1.0081元 | 1.1741元 |
| 2024-04-30 | 1.0069元 | 1.1729元 |
| 2024-04-26 | 1.0065元 | 1.1725元 |
| 2024-04-19 | 1.0057元 | 1.1717元 |
| 2024-04-12 | 1.0048元 | 1.1708元 |
| 2024-04-03 | 1.0038元 | 1.1698元 |
| 2024-03-29 | 1.0032元 | 1.1692元 |
| 2024-03-22 | 1.0025元 | 1.1685元 |
| 2024-03-15 | 1.0147元 | 1.1677元 |
| 2024-03-08 | 1.0139元 | 1.1669元 |
| 2024-03-01 | 1.0130元 | 1.1660元 |
| 2024-02-23 | 1.0123元 | 1.1653元 |
| 2024-02-08 | 1.0107元 | 1.1637元 |
| 2024-02-02 | 1.0100元 | 1.1630元 |
| 2024-01-26 | 1.0093元 | 1.1623元 |
| 2024-01-19 | 1.0085元 | 1.1615元 |
| 2024-01-12 | 1.0077元 | 1.1607元 |
| 2024-01-05 | 1.0069元 | 1.1599元 |
