华安鑫浦定开债A (008675.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫浦定开债C | ||||
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华安鑫浦定开债A(008675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0073元 | 1.1833元 |
| 2024-07-19 | 1.0065元 | 1.1825元 |
| 2024-07-12 | 1.0056元 | 1.1816元 |
| 2024-07-05 | 1.0048元 | 1.1808元 |
| 2024-06-28 | 1.0040元 | 1.1800元 |
| 2024-06-21 | 1.0032元 | 1.1792元 |
| 2024-06-14 | 1.0124元 | 1.1784元 |
| 2024-06-07 | 1.0115元 | 1.1775元 |
| 2024-05-31 | 1.0107元 | 1.1767元 |
| 2024-05-24 | 1.0098元 | 1.1758元 |
| 2024-05-17 | 1.0090元 | 1.1750元 |
| 2024-05-10 | 1.0081元 | 1.1741元 |
| 2024-04-30 | 1.0069元 | 1.1729元 |
| 2024-04-26 | 1.0065元 | 1.1725元 |
| 2024-04-19 | 1.0057元 | 1.1717元 |
| 2024-04-12 | 1.0048元 | 1.1708元 |
| 2024-04-03 | 1.0038元 | 1.1698元 |
| 2024-03-29 | 1.0032元 | 1.1692元 |
| 2024-03-22 | 1.0025元 | 1.1685元 |
| 2024-03-15 | 1.0147元 | 1.1677元 |
| 2024-03-08 | 1.0139元 | 1.1669元 |
| 2024-03-01 | 1.0130元 | 1.1660元 |
| 2024-02-23 | 1.0123元 | 1.1653元 |
| 2024-02-08 | 1.0107元 | 1.1637元 |
| 2024-02-02 | 1.0100元 | 1.1630元 |
| 2024-01-26 | 1.0093元 | 1.1623元 |
| 2024-01-19 | 1.0085元 | 1.1615元 |
| 2024-01-12 | 1.0077元 | 1.1607元 |
| 2024-01-05 | 1.0069元 | 1.1599元 |
| 2023-12-29 | 1.0063元 | 1.1593元 |
| 2023-12-22 | 1.0058元 | 1.1588元 |
| 2023-12-15 | 1.0050元 | 1.1580元 |
| 2023-12-08 | 1.0042元 | 1.1572元 |
| 2023-12-01 | 1.0185元 | 1.1565元 |
| 2023-11-24 | 1.0178元 | 1.1558元 |
| 2023-11-17 | 1.0170元 | 1.1550元 |
| 2023-11-10 | 1.0162元 | 1.1542元 |
| 2023-11-03 | 1.0154元 | 1.1534元 |
| 2023-10-27 | 1.0147元 | 1.1527元 |
| 2023-10-20 | 1.0139元 | 1.1519元 |
| 2023-10-13 | 1.0131元 | 1.1511元 |
| 2023-09-28 | 1.0118元 | 1.1498元 |
| 2023-09-22 | 1.0112元 | 1.1492元 |
| 2023-09-15 | 1.0304元 | 1.1484元 |
| 2023-09-08 | 1.0296元 | 1.1476元 |
| 2023-09-01 | 1.0287元 | 1.1467元 |
| 2023-08-25 | 1.0279元 | 1.1459元 |
| 2023-08-18 | 1.0271元 | 1.1451元 |
| 2023-08-11 | 1.0263元 | 1.1443元 |
| 2023-08-04 | 1.0254元 | 1.1434元 |
