鹏华价值成长混合 (008681.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
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鹏华价值成长混合(008681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.54亿 | 72.87% |
| (其中) 股票 | 8.54亿 | 72.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.75亿 | 14.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 11.92% |
| 4 | 其他资产 | 320.29万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.06亿 | 43.14% |
| 采矿业 | 1.09亿 | 9.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,382.93万 | 3.74% |
| 批发和零售业 | 2,365.46万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.68%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,135.71万 | 4.38% |
| 能源 | 5,079.84万 | 4.33% |
| 通信服务 | 3,113.32万 | 2.66% |
| 公用事业 | 1,642.02万 | 1.40% |
| 工业 | 1,437.39万 | 1.23% |
| 非日常生活消费品 | 795.19万 | 0.68% |
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