鹏华价值成长混合 (008681.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华价值成长混合(008681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,966.82万元 | 1.20% | 327.80万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,153.54万元 | 1.50% | 192.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,726.07万元 | 1.50% | 454.35万元 | 0.25% |
