鹏华价值成长混合 (008681.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
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鹏华价值成长混合(008681) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 11.68亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.36亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 12.65亿 | 12.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.24亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.84亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 15.82亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 16.39亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 16.48亿 | 15.51亿元 | -- |
