鹏华价值成长混合 (008681.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9478元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
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鹏华价值成长混合(008681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-29 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-28 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-27 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-26 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-08-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-19 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-16 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-08-14 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-13 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-08 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-06 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-05 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-01 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-31 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-25 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-16 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-15 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-12 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-10 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-08 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-04 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-28 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
