鹏华价值成长混合 (008681.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0415元持有人户数2.77万基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
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鹏华价值成长混合(008681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-09-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-09-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-09-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-09-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-09-23 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-09-20 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-09-19 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-09-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-09-13 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-09-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-09-11 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-09-10 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-09-09 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-09-06 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-09-05 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-09-04 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-09-03 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-09-02 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-30 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-29 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-28 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-27 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-26 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-08-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-19 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-16 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-08-14 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-13 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-08 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-06 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-05 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-01 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-31 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-25 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
