民生加银聚享39个月定开纯债债券 (008693.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0060元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.02 元 | 79.47亿 | 1.59亿元 | 1.95% | -- |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.011 元 | 79.46亿 | 8,740.93万元 | 1.07% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.011 元 | 79.47亿 | 8,741.47万元 | 1.08% | 4.27% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.033 元 | 78.00亿 | 2.57亿元 | 3.19% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.026 元 | 78.00亿 | 2.03亿元 | 2.52% | 2.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
