民生加银聚享39个月定开纯债债券 (008693.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0060元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 |
| 基金主代码 | 008693 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-01-17 |
| 总份额 | 79.46亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
