民生加银聚享39个月定开纯债债券 (008693.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,197.85万元 | 0.15% | 399.28万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 590.42万元 | 0.15% | 196.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,190.82万元 | 0.15% | 396.94万元 | 0.05% |
