民生加银聚享39个月定开纯债债券 (008693.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0060元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.09亿 | 79.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 81.49亿 | 79.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.69亿 | 79.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.22亿 | 79.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.65亿 | 79.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.19亿 | 79.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 78.28亿 | 78.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 80.09亿 | 78.00亿元 | -- |
