民生加银聚享39个月定开纯债债券 (008693.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0060元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 207.00 | 3,936.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 207.00 | 3,875.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 207.00 | 3,873.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 210.00 | 3,813.84万元 | -- |
