交银养老2035三年A (008697.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0348元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金交银养老2035三年Y | ||||
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交银养老2035三年A(008697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-08-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-08-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-01 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
