泓德裕瑞三年定开债券 (008724.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
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泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 595.36万元 | 0.30% | 198.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 954.52万元 | 0.30% | 318.17万元 | 0.10% |
| 2023-07-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 288.51万元 | 0.30% | 96.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 97.31万元 | 0.30% | 32.44万元 | 0.10% |
