泓德裕瑞三年定开债券 (008724.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0720元 | 1.1098元 |
| 2024-12-20 | 1.0715元 | 1.1093元 |
| 2024-12-13 | 1.0710元 | 1.1088元 |
| 2024-12-06 | 1.0705元 | 1.1083元 |
| 2024-11-29 | 1.0700元 | 1.1078元 |
| 2024-11-22 | 1.0695元 | 1.1073元 |
| 2024-11-15 | 1.0853元 | 1.1068元 |
| 2024-11-08 | 1.0848元 | 1.1063元 |
| 2024-11-01 | 1.0843元 | 1.1058元 |
| 2024-10-25 | 1.0838元 | 1.1053元 |
| 2024-10-18 | 1.0833元 | 1.1048元 |
| 2024-10-11 | 1.0828元 | 1.1043元 |
| 2024-09-30 | 1.0820元 | 1.1035元 |
| 2024-09-27 | 1.0818元 | 1.1033元 |
| 2024-09-20 | 1.0813元 | 1.1028元 |
| 2024-09-13 | 1.0808元 | 1.1023元 |
| 2024-09-06 | 1.0803元 | 1.1018元 |
| 2024-08-30 | 1.0798元 | 1.1013元 |
| 2024-08-23 | 1.0793元 | 1.1008元 |
| 2024-08-16 | 1.0788元 | 1.1003元 |
| 2024-08-09 | 1.0783元 | 1.0998元 |
| 2024-08-02 | 1.0778元 | 1.0993元 |
| 2024-07-26 | 1.0773元 | 1.0988元 |
| 2024-07-19 | 1.0768元 | 1.0983元 |
| 2024-07-12 | 1.0763元 | 1.0978元 |
| 2024-07-05 | 1.0758元 | 1.0973元 |
| 2024-06-28 | 1.0753元 | 1.0968元 |
| 2024-06-21 | 1.0748元 | 1.0963元 |
| 2024-06-14 | 1.0743元 | 1.0958元 |
| 2024-06-07 | 1.0738元 | 1.0953元 |
| 2024-05-31 | 1.0733元 | 1.0948元 |
| 2024-05-24 | 1.0728元 | 1.0943元 |
| 2024-05-17 | 1.0723元 | 1.0938元 |
| 2024-05-10 | 1.0718元 | 1.0933元 |
| 2024-04-30 | 1.0711元 | 1.0926元 |
| 2024-04-26 | 1.0708元 | 1.0923元 |
| 2024-04-19 | 1.0704元 | 1.0919元 |
| 2024-04-12 | 1.0699元 | 1.0914元 |
| 2024-04-03 | 1.0692元 | 1.0907元 |
| 2024-03-29 | 1.0689元 | 1.0904元 |
| 2024-03-22 | 1.0684元 | 1.0899元 |
| 2024-03-15 | 1.0680元 | 1.0895元 |
| 2024-03-08 | 1.0675元 | 1.0890元 |
| 2024-03-01 | 1.0670元 | 1.0885元 |
| 2024-02-23 | 1.0665元 | 1.0880元 |
| 2024-02-08 | 1.0655元 | 1.0870元 |
| 2024-02-02 | 1.0651元 | 1.0866元 |
| 2024-01-26 | 1.0647元 | 1.0862元 |
| 2024-01-19 | 1.0642元 | 1.0857元 |
| 2024-01-12 | 1.0637元 | 1.0852元 |
