泓德裕瑞三年定开债券 (008724.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 泓德裕瑞三年定开债券 |
| 基金主代码 | 008724 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式，本基金以定期开放的方式运作， 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自 《基金合同》生效后，每3年开放一次 |
| 合同生效日 | 2020-05-22 |
| 总份额 | 74.66亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金主要采用买入并持有到期投资策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的三年期定期存款利率（税后）+1.25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 泓德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
