泓德裕瑞三年定开债券 (008724.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
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泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 80.79亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 80.30亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.81亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 79.36亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.91亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 80.07亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.29亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.28亿 | 3.10亿元 | -- |
